同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C (013850.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘坚基金类型FOF成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0432元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (1216 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰优选配置3个月持有混合（FOF）(013849) |
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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 6,836.22万 | 6,932.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 7,989.61万 | 7,876.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8,902.31万 | 8,546.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 8,642.03万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 8,529.70万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 8,482.66万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,747.90万 | 1.17亿元 | -- |