上银鑫恒混合C(013846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-02-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-03 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-28 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-06 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-19 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-12-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-12-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-16 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-15 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-12 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-11 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-12-10 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-09 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-08 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-05 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-12-04 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-03 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-02 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-01 | 0.9508元 | 0.9508元 |