上银鑫恒混合C (013846.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4850元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3828 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫恒混合(010313) |
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上银鑫恒混合C(013846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-02 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-07-01 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-06-30 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-29 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-06-26 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-25 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-24 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-23 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-06-22 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-06-18 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-06-17 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-16 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-06-15 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-06-12 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-11 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-06-10 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-09 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-06-08 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-05 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-04 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-06-03 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-02 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-01 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-29 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-28 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-27 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-26 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-05-25 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-05-22 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-20 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-19 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-18 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-15 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-14 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-13 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-12 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-05-11 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-08 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-07 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-06 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-30 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-29 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-28 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-22 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-21 | 1.1215元 | 1.1215元 |