上银鑫恒混合C(013846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-27 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-26 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-25 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-21 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-18 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-17 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-08-14 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-13 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-12 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-11 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-10 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-07 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-04 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-31 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-29 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-24 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-23 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-21 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-17 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-16 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-15 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-13 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-10 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-09 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-07-08 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-07 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-07-06 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-07-03 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-02 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-07-01 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-06-30 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-29 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-06-26 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-25 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-24 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-23 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-06-22 | 1.5687元 | 1.5687元 |