上银鑫恒混合C(013846) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 46.61万 | 46.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 48.05万 | 48.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 20.34万 | 26.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 39.72万 | 52.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 32.90万 | 40.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 33.65万 | 40.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 43.19万 | 55.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.09万 | 42.33万元 | -- |