上银鑫恒混合C(013846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-02 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-01 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-31 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-12 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-04 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-25 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-02-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-03 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-28 | 1.0810元 | 1.0810元 |