上银鑫恒混合C(013846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-11 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-12-10 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-09 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-08 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-05 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-12-04 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-03 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-02 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-01 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-11-28 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-11-27 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-11-26 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-11-25 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-11-24 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2025-11-21 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-11-20 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-11-19 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-11-18 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-11-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-11-14 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-11-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-11-12 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-11-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-11-10 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-11-07 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-11-06 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-11-05 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-11-04 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-11-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-10-31 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-10-30 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-10-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-10-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-10-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-10-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-10-23 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-10-22 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-10-21 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-10-20 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-10-17 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-10-16 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-10-15 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-10-14 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-10-13 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-10-10 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-10-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-09-30 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-09-29 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-09-26 | 0.9493元 | 0.9493元 |