中银恒嘉60天滚动持有短债C (013839.jj ) 申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1253元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4796 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债A 、中银恒嘉60天滚动持有短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-21 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-18 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-17 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-12 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-07 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-03 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-31 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-30 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-29 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-24 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-22 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-20 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-15 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-09 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-07 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-06 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-02 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-01 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-29 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-23 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-18 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-16 | 1.1218元 | 1.1218元 |