中银恒嘉60天滚动持有短债C (013839.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1108元 (2025-12-26) 基金经理白洁林炎滨朱水媚管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4631 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债A 、中银恒嘉60天滚动持有短债E |
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中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,695.38万 | 3,346.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5,391.52万 | 4,885.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6,876.03万 | 6,260.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.03亿 | 9,397.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 9,961.54万 | 9,156.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,953.98万 | 2,723.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,020.18万 | 1,880.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 8,413.76万 | 7,918.83万元 | -- |