中银恒嘉60天滚动持有短债C (013839.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4806 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债(013838) 、中银恒嘉60天滚动持有短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-20 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-16 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-15 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-09 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-07 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-02 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-26 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-25 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-19 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-06 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-04 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-02 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-25 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |