中银恒嘉60天滚动持有短债C (013839.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1230元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4767 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债(013838) 、中银恒嘉60天滚动持有短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-02 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-01 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-29 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-23 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-18 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-16 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-10 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-09 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-05 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-04 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-03 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-02 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-01 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-28 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-25 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-22 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-20 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-11 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |