中欧汇选混合(FOF-LOF)C (013832.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9260元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (1437 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧汇选混合（FOF-LOF）(501213) |
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中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-07 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-02 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-01 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-29 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-26 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-24 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-23 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-22 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-16 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-15 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-12 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-11 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-10 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-09 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-08 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-06-05 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-06-04 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-03 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-02 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-01 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-29 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-28 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-27 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-05-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-25 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-22 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-21 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-20 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-19 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-18 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-05-15 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-14 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-13 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-12 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-05-11 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-08 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-07 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-06 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-28 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-27 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-23 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-04-22 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-21 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-20 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-16 | 0.9392元 | 0.9392元 |