中欧汇选混合(FOF-LOF)C (013832.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9637元 (2026-02-02) 基金经理桑磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (1302 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧汇选混合(FOF-LOF)A |
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中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 197.01万元 | 1.00% | 51.09万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 402.36万元 | 1.00% | 112.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 202.42万元 | 1.00% | 57.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |