中欧汇选混合(FOF-LOF)C (013832.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9741元 (2026-02-03) 基金经理桑磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (1310 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧汇选混合(FOF-LOF)A |
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中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.43亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.60亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 1.48亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1.55亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1.53亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.46亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.46亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.57亿 | 2.27亿元 | -- |