中欧汇选混合(FOF-LOF)C (013832.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9850元 (2026-01-30) 基金经理桑磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (1299 / 1366) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧汇选混合(FOF-LOF)A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-28 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-01-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-01-22 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-01-21 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-01-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-01-19 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-01-15 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-01-14 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-13 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-12 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-09 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-08 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-07 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-06 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-05 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-29 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-26 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-25 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-12-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-23 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-12-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-12-19 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-18 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-17 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-16 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-12-15 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-12-11 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-12-10 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-12-09 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-08 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-05 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-04 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-03 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-12-02 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-01 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-11-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-11-27 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-11-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-11-25 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-11-24 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-11-21 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-11-20 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-11-19 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-11-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |