中欧瑾尚混合C(013831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-21 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-19 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-07 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-16 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-01 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-11-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-11-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-11-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |