中欧瑾尚混合C (013831.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇袁田基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9973元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (6984 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾尚混合(013830) |
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中欧瑾尚混合C(013831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-21 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-16 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-01 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |