中欧瑾尚混合C (013831.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇袁田基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (7320 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾尚混合(013830) |
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中欧瑾尚混合C(013831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-07 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-01 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |