中欧瑾尚混合C (013831.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇袁田基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (7359 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾尚混合(013830) |
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中欧瑾尚混合C(013831) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2,290.03万 | 2,256.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 2,264.15万 | 2,260.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 2,279.20万 | 2,293.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2,132.91万 | 2,228.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 2,065.74万 | 2,221.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 2,039.97万 | 2,221.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2,040.60万 | 2,221.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,984.87万 | 2,204.92万元 | -- |