广发科创50ETF发起式联接A (013810.jj ) 科创50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9344元 (2025-12-15) 基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (4661 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接F目标基金: 广发科创50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发科创50ETF发起式联接A(013810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-12 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-11 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-10 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-09 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-08 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-05 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-04 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-03 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-12-02 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-12-01 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-11-28 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-11-27 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-11-26 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-11-25 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-11-24 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-11-21 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-11-20 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-11-19 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-11-18 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-11-17 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-11-14 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-11-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-11-12 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-11-11 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-11-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-11-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-05 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-11-04 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-11-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-10-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-10-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-10-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-10-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-10-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-10-22 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-10-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-10-20 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-10-17 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-10-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-10-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-10-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-10-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-10-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-09-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-09-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |