广发科创50ETF发起式联接A (013810.jj ) 科创50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0377元 (2026-02-13) 基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (4699 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接F目标基金: 广发科创50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发科创50ETF发起式联接A(013810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-28 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-21 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-20 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-19 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-31 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-30 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-29 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-26 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-24 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-22 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-12-19 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-12-18 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-17 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-12-16 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-12-15 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-12 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-11 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-10 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-09 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-08 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-05 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-04 | 0.9393元 | 0.9393元 |