广发科创50ETF发起式联接A (013810.jj ) 科创50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3768元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3243 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接F 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF (588060) |
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广发科创50ETF发起式联接A(013810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-02 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-01 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-30 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-06-29 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-26 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-25 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-24 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-06-23 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-22 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-18 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-17 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-16 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-11 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-10 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-09 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-04 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-03 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-01 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-29 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-28 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-27 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-26 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-25 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-22 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-21 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-19 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-18 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-15 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-14 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-13 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-12 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-11 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-07 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-06 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |