广发科创50ETF发起式联接A (013810.jj ) 科创50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1749元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (3961 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接F 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发科创50ETF发起式联接A(013810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-20 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-19 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-18 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-17 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-08-14 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-08-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-12 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-11 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-10 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-07 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-06 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-31 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-29 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-27 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-24 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-07-23 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-22 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-07-21 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-20 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-17 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-07-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-15 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-07-14 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-07-13 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-07-10 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-09 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-07-08 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-07 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-07-06 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-07-03 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-02 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-01 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-30 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-06-29 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-26 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-25 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-24 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-06-23 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-22 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-18 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-17 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-16 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |