广发科创50ETF发起式联接A (013810.jj ) 科创50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2048元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 持仓换手率8.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (4351 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接F 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF (588060) |
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广发科创50ETF发起式联接A(013810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-07 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-06 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-13 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-10 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-09 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-08 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-07 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-03 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-04-02 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-01 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-03-31 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-30 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-27 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-03-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-24 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-03-23 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-20 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-03-19 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-17 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-16 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-13 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-12 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-10 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-09 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-04 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-03 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |