广发科创50ETF发起式联接A (013810.jj ) 科创50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0430元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 持仓换手率1.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (4144 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接F 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接A(013810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-10-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-09-30 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-29 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-09-28 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-09-24 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-09-23 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-09-22 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-09-21 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-09-18 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-09-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-16 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-09-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-09-09 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-09-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-07 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-04 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-09-02 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-09-01 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-31 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-28 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-27 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-21 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-20 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-19 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-18 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-17 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-08-14 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-08-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-12 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-11 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-10 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-07 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-06 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-31 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-29 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-27 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-24 | 1.2525元 | 1.2525元 |