广发科创50ETF发起式联接A (013810.jj ) 科创50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0430元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 持仓换手率1.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (4144 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接F 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接A(013810) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 8.49亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 7.60亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 8.93亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 7.79亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 4.93亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 4.45亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 4.89亿 | 6.89亿元 | -- |