广发科创50ETF发起式联接A (013810.jj ) 科创50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9547元 (2025-12-12) 基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (4684 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接F目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接A(013810) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 7.79亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 4.93亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 4.45亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 4.89亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 4.69亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 4.11亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.77亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 2.05亿 | 3.29亿元 | -- |