广发科创50ETF发起式联接A (013810.jj ) 科创50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0377元 (2026-02-13) 基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (4699 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接F目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接A(013810) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,536.19万 | 2.58% |
| (其中) 股票 | 6,536.19万 | 2.58% | |
| 2 | 基金投资 | 23.19亿 | 91.43% |
| 3 | 固定收益投资 | 8,646.45万 | 3.41% |
| (其中) 债券 | 8,646.45万 | 3.41% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,708.58万 | 2.25% |
| 5 | 其他资产 | 855.42万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,977.44万 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,398.12万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.0007% |
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