广发科创50ETF发起式联接A (013810.jj ) 科创50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1749元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (3961 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接F 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接A(013810) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 3.71% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 3.71% | |
| 2 | 基金投资 | 25.24亿 | 89.03% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,457.51万 | 2.28% |
| (其中) 债券 | 6,457.51万 | 2.28% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 3.77% |
| 5 | 其他资产 | 3,434.98万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,377.12万 | 2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,149.02万 | 0.76% |
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