博时优质鑫选一年持有期混合C (013798.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨林博鸿基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8511元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% (7999 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优质鑫选一年持有期混合(013797) |
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博时优质鑫选一年持有期混合C(013798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-20 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-17 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-16 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-07-15 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-14 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-07-13 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-10 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-07-09 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-08 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-07 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-07-06 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-07-03 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-02 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-01 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-06-30 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-29 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-06-26 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-06-25 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-06-24 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-06-23 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-22 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-18 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-06-17 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-16 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-06-15 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-06-12 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-11 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-06-10 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-09 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-06-08 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-06-05 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-06-04 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-06-03 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-02 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-01 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-29 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-28 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-05-27 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-26 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-05-25 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-22 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-21 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-05-20 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-19 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-05-18 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-05-15 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-05-14 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-13 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-12 | 0.8674元 | 0.8674元 |