博时优质鑫选一年持有期混合C (013798.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨林博鸿基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8657元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.10% (8212 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优质鑫选一年持有期混合(013797) |
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博时优质鑫选一年持有期混合C(013798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-06-03 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-02 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-01 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-29 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-28 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-05-27 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-26 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-05-25 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-22 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-21 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-05-20 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-19 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-05-18 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-05-15 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-05-14 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-13 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-12 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-05-11 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-08 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-05-07 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-06 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-04-30 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-04-29 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-04-28 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-04-27 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-04-24 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-04-23 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-22 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-04-21 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-04-20 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-04-17 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-16 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-04-15 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-04-14 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-04-13 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-04-10 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-04-09 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-04-08 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-04-07 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-04-03 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-04-02 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-04-01 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-03-31 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-03-30 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-27 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-03-26 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-03-25 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-03-24 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-03-23 | 0.8209元 | 0.8209元 |