博时优质鑫选一年持有期混合C (013798.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8767元 (2026-02-13) 基金经理蔡滨林博鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% (8267 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优质鑫选一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时优质鑫选一年持有期混合C(013798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-02-12 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-02-11 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-02-10 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-02-09 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-02-06 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-02-05 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-02-04 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-02-03 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-02-02 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-01-30 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-01-29 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-01-28 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-01-27 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-01-26 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-01-23 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-01-22 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-01-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-01-20 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-01-19 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-01-16 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-01-15 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-01-14 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-01-13 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-01-12 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-01-09 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-01-08 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-01-07 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-01-06 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-01-05 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-12-31 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2025-12-30 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-12-29 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-12-26 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-12-25 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-12-24 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2025-12-23 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2025-12-22 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-12-19 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-12-18 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-12-17 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-12-16 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-15 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-12-12 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-12-11 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-12-10 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-12-09 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-12-08 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-12-05 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-12-04 | 0.8907元 | 0.8907元 |