博时优质鑫选一年持有期混合C (013798.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨林博鸿基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8582元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (8115 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优质鑫选一年持有期混合(013797) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时优质鑫选一年持有期混合C(013798) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.82元 | 1,437.36万 | 1,754.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 1,695.02万 | 1,938.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 1,821.52万 | 2,014.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,705.81万 | 2,150.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 1,725.33万 | 2,228.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1,851.09万 | 2,419.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2,137.50万 | 2,656.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2,264.87万 | 2,786.50万元 | -- |