博时优质鑫选一年持有期混合C (013798.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8767元 (2026-02-13) 基金经理蔡滨林博鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% (8266 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优质鑫选一年持有期混合A |
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博时优质鑫选一年持有期混合C(013798) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.13亿 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 16.13亿 | 93.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 892.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.99亿 | 40.30% |
| 金融业 | 1.24亿 | 7.18% |
| 采矿业 | 5,438.32万 | 3.14% |
| 租赁和商务服务业 | 3,567.96万 | 2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.30%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.74亿 | 15.83% |
| 非日常生活消费品 | 1.88亿 | 10.86% |
| 电信业务 | 1.66亿 | 9.58% |
| 日常消费品 | 4,075.84万 | 2.35% |
| 能源 | 1,710.31万 | 0.99% |
| 工业 | 1,020.07万 | 0.59% |
| 信息技术 | 168.45万 | 0.10% |
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