兴银竞争优势混合C (013784.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0077元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7451 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银竞争优势混合(013783) |
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兴银竞争优势混合C(013784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-26 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-25 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-15 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-12 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-09 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-01 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-20 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-19 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-18 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-14 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-13 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-12 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-08 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-07 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-06 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-30 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-29 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-28 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-27 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-24 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-23 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-22 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-21 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-20 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-17 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-04-16 | 1.2887元 | 1.2887元 |