中加龙头精选混合C (013772.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理薛杨基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3033元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (4111 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加龙头精选混合(013771) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中加龙头精选混合C(013772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-04 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-03 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-02 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-01 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-29 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-28 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-05-27 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-05-26 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-25 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-22 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-21 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-05-20 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-19 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-18 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-15 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-14 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-13 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-12 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-11 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-08 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-07 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-06 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-30 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-29 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-28 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-04-27 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-24 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-23 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-22 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-21 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-20 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-17 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-16 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-15 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-14 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-13 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-10 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-09 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-08 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-07 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-03 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-02 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-01 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-03-31 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-30 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-27 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-26 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-03-25 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-03-24 | 1.3463元 | 1.3463元 |