中加龙头精选混合C(013772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-25 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-23 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-22 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-18 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-17 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-16 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-15 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-12 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-10 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-08 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-05 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-04 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-03 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-02 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-01 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-11-28 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-11-27 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-11-26 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-25 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-24 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-21 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-11-20 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-11-19 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-11-18 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-11-17 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-11-14 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-11-13 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-11-12 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-11-11 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-11-10 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-11-07 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-11-06 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-11-05 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-04 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-11-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-10-31 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-10-30 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-10-29 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-10-28 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-10-27 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-10-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-10-23 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-10-22 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-10-21 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-10-20 | 1.1807元 | 1.1807元 |