中加龙头精选混合C (013772.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理薛杨基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3652元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3832 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加龙头精选混合(013771) |
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中加龙头精选混合C(013772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-06 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-30 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-29 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-28 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-04-27 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-24 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-23 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-22 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-21 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-20 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-17 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-16 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-15 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-14 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-13 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-10 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-09 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-08 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-07 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-03 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-02 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-01 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-03-31 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-30 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-27 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-26 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-03-25 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-03-24 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-23 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-03-20 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-03-19 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-03-18 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-17 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-16 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-03-13 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-03-12 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-11 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-03-10 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-03-09 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-03-06 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-03-05 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-03-04 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-03-03 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-03-02 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-02-27 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-02-26 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-02-25 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-02-24 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-02-13 | 1.3934元 | 1.3934元 |