中加龙头精选混合C(013772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-02-10 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-02-09 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-02-06 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-02-05 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-02-04 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-02-03 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-02 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-01-30 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-01-29 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-01-28 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-01-27 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-01-26 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-01-23 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-01-22 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-01-21 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-01-20 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-01-19 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-01-16 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-01-15 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-01-14 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-01-13 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-01-12 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-01-09 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-01-08 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-01-07 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-01-06 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-01-05 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-31 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-12-30 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-12-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-12-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-25 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-23 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-22 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-18 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-17 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-16 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-15 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-12 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-10 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-08 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-05 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-04 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-03 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-02 | 1.2243元 | 1.2243元 |