中加龙头精选混合C (013772.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理薛杨基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3454元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (4014 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加龙头精选混合(013771) |
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中加龙头精选混合C(013772) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 1.25亿 | 9,510.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 7,915.52万 | 6,173.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 6,987.55万 | 5,725.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 943.39万 | 944.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 922.78万 | 974.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 920.46万 | 991.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 941.32万 | 1,016.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 922.32万 | 1,093.32万元 | -- |