平安恒泰1年持有混合C (013766.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0400元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (7103 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒泰1年持有混合A |
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平安恒泰1年持有混合C(013766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-30 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-23 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-04 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |