平安恒泰1年持有混合C (013766.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0450元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6905 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒泰1年持有混合(013765) |
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平安恒泰1年持有混合C(013766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-14 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-06 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-01 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-30 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-05 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-04 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-01 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-27 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-25 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-21 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |