平安恒泰1年持有混合C (013766.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0382元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (7085 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒泰1年持有混合A |
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平安恒泰1年持有混合C(013766) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,400.37万 | 2,358.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,089.95万 | 1,100.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,134.93万 | 1,196.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1,132.04万 | 1,221.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1,261.83万 | 1,358.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,300.63万 | 1,409.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,526.95万 | 1,634.33万元 | -- |