平安恒泰1年持有混合C (013766.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0548元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (7070 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒泰1年持有混合(013765) |
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平安恒泰1年持有混合C(013766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-21 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-30 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-23 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |