招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A (013753.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1117元 (2026-04-01) 基金经理李家辉欧阳倩蓉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5018 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C |
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-31 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-23 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-19 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-13 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-24 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-10 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-06 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-02 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-28 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-22 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-14 | 1.1073元 | 1.1073元 |