招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A (013753.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1171元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5183 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-22 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-20 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-17 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-13 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-26 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-04 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-01 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-25 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-21 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |