招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A (013753.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1117元 (2026-04-01) 基金经理李家辉欧阳倩蓉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5018 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.68亿 | 99.25% |
| (其中) 债券 | 10.68亿 | 99.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 470.46万 | 0.44% |
| 3 | 其他资产 | 336.96万 | 0.31% |
加载中......