招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A (013753.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1153元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5289 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C |
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.89亿 | 90.42% |
| (其中) 债券 | 8.89亿 | 90.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,400.36万 | 8.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 719.95万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 301.60万 | 0.31% |
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