兴业聚盈混合C (013748.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博王倩倩基金类型混合型成立日期2021-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6373元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (6348 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚盈混合(002494) |
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兴业聚盈混合C(013748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-05-13 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-05-12 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-05-11 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-08 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-07 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-05-06 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-04-30 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-04-29 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-28 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-04-27 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-04-24 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-04-23 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-04-22 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-04-21 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-04-20 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-17 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-04-16 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-15 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-14 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-13 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-04-10 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-04-09 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-04-08 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-07 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-03 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-04-02 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-04-01 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-03-31 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-03-30 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-03-27 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-26 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-03-25 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-03-24 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-03-23 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-03-20 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-03-19 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-18 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-03-17 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-03-16 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-03-13 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-03-12 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-03-11 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-03-10 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-03-09 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-03-06 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-05 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-03-04 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-03-03 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-02 | 1.5900元 | 1.5900元 |