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公告
兴业聚盈混合C
(013748.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
腊博
王倩倩
基金类型
混合型
成立日期
2021-10-13
总资产规模
78.35万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5913
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.15%
(6378 / 9068)
相关基金:
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兴业聚盈混合A
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兴业聚盈混合C(013748) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.55
元
78.35万
50.57万
元
--
2025-09-30
1.55
元
76.37万
49.26万
元
--
2025-06-30
1.49
元
38.80万
26.12万
元
--
2025-03-31
1.47
元
7.52万
5.11万
元
--
2024-12-31
1.47
元
6.53万
4.44万
元
--
2024-09-30
1.46
元
9.59万
6.56万
元
--
2024-06-30
1.44
元
8.90万
6.17万
元
--