兴业聚盈混合C (013748.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博基金类型混合型成立日期2021-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6816元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5194 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚盈混合(002494) |
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兴业聚盈混合C(013748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-07-23 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-07-22 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-07-21 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-07-20 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-07-17 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-07-16 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-07-15 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-07-14 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-07-13 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-07-10 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-07-09 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-07-08 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-07-07 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-07-06 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-07-03 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-07-02 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-07-01 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-06-30 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-06-29 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-06-26 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-06-25 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-06-24 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-06-23 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-06-22 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-06-18 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-17 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-06-16 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-06-15 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-12 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-06-11 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-06-10 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-06-09 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-06-08 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-06-05 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-06-04 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-06-03 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-06-02 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-06-01 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-29 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-05-28 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-27 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-26 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-05-25 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-05-22 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-05-21 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-05-20 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-05-19 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-18 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-05-15 | 1.6337元 | 1.6337元 |