兴业聚盈混合C(013748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-04-21 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-04-20 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-17 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-04-16 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-15 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-14 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-13 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-04-10 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-04-09 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-04-08 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-07 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-03 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-04-02 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-04-01 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-03-31 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-03-30 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-03-27 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-26 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-03-25 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-03-24 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-03-23 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-03-20 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-03-19 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-18 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-03-17 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-03-16 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-03-13 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-03-12 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-03-11 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-03-10 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-03-09 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-03-06 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-05 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-03-04 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-03-03 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-02 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-02-27 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-02-26 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-02-25 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-02-24 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-02-13 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-02-12 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-02-11 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-02-10 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-02-09 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-02-06 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-02-05 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-02-04 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-02-03 | 1.5695元 | 1.5695元 |