兴业聚盈混合C (013748.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博基金类型混合型成立日期2021-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6816元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5194 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚盈混合(002494) |
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兴业聚盈混合C(013748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |