浦银双月鑫60天滚动持有短债C(013746) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 23.36亿 | 20.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 27.34亿 | 24.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 29.74亿 | 26.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 39.20亿 | 35.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 54.40亿 | 49.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 114.23亿 | 104.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 70.65亿 | 64.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 10.71亿 | 9.87亿元 | -- |