浦银双月鑫60天滚动持有短债C (013746.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1118元 (2026-02-10) 基金经理陶祺廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4958 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银双月鑫60天滚动持有短债A |
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浦银双月鑫60天滚动持有短债C(013746) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 29.74亿 | 26.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 39.20亿 | 35.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 54.40亿 | 49.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 114.23亿 | 104.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 70.65亿 | 64.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 10.71亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.34亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,609.14万 | 7,108.03万元 | -- |