兴业聚源混合C(013742) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 1.21亿 | 7,223.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 1.17亿 | 7,604.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 1.12亿 | 7,478.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 1.28亿 | 8,573.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1,846.92万 | 1,361.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 1,827.20万 | 1,382.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 1,849.89万 | 1,393.09万元 | -- |