兴业聚源混合C (013742.jj ) 申	基金经理倪侃蒲延杰基金类型混合型成立日期2021-10-13总资产规模1.21亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4884元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5070 / 9492)
相关基金:	主从基金: 兴业聚源混合A
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兴业聚源混合C(013742) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-08	2023-11-08	0.045 元	1.04亿	470.22万元	3.64%	3.64%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。