兴业聚源混合C(013742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.4983元 | 1.6393元 |
| 2025-12-25 | 1.4968元 | 1.6378元 |
| 2025-12-24 | 1.4937元 | 1.6347元 |
| 2025-12-23 | 1.4910元 | 1.6320元 |
| 2025-12-22 | 1.4905元 | 1.6315元 |
| 2025-12-19 | 1.4862元 | 1.6272元 |
| 2025-12-18 | 1.4833元 | 1.6243元 |
| 2025-12-17 | 1.4865元 | 1.6275元 |
| 2025-12-16 | 1.4778元 | 1.6188元 |
| 2025-12-15 | 1.4829元 | 1.6239元 |
| 2025-12-12 | 1.4853元 | 1.6263元 |
| 2025-12-11 | 1.4829元 | 1.6239元 |
| 2025-12-10 | 1.4873元 | 1.6283元 |
| 2025-12-09 | 1.4855元 | 1.6265元 |
| 2025-12-08 | 1.4883元 | 1.6293元 |
| 2025-12-05 | 1.4867元 | 1.6277元 |
| 2025-12-04 | 1.4812元 | 1.6222元 |
| 2025-12-03 | 1.4821元 | 1.6231元 |
| 2025-12-02 | 1.4832元 | 1.6242元 |
| 2025-12-01 | 1.4855元 | 1.6265元 |
| 2025-11-28 | 1.4826元 | 1.6236元 |
| 2025-11-27 | 1.4797元 | 1.6207元 |
| 2025-11-26 | 1.4779元 | 1.6189元 |
| 2025-11-25 | 1.4769元 | 1.6179元 |
| 2025-11-24 | 1.4731元 | 1.6141元 |
| 2025-11-21 | 1.4690元 | 1.6100元 |
| 2025-11-20 | 1.4807元 | 1.6217元 |
| 2025-11-19 | 1.4846元 | 1.6256元 |
| 2025-11-18 | 1.4850元 | 1.6260元 |
| 2025-11-17 | 1.4851元 | 1.6261元 |
| 2025-11-14 | 1.4871元 | 1.6281元 |
| 2025-11-13 | 1.4946元 | 1.6356元 |
| 2025-11-12 | 1.4909元 | 1.6319元 |
| 2025-11-11 | 1.4920元 | 1.6330元 |
| 2025-11-10 | 1.4970元 | 1.6380元 |
| 2025-11-07 | 1.4934元 | 1.6344元 |
| 2025-11-06 | 1.4976元 | 1.6386元 |
| 2025-11-05 | 1.4894元 | 1.6304元 |
| 2025-11-04 | 1.4906元 | 1.6316元 |
| 2025-11-03 | 1.5000元 | 1.6410元 |
| 2025-10-31 | 1.5009元 | 1.6419元 |
| 2025-10-30 | 1.5036元 | 1.6446元 |
| 2025-10-29 | 1.5095元 | 1.6505元 |
| 2025-10-28 | 1.4982元 | 1.6392元 |
| 2025-10-27 | 1.4994元 | 1.6404元 |
| 2025-10-24 | 1.4945元 | 1.6355元 |
| 2025-10-23 | 1.4884元 | 1.6294元 |
| 2025-10-22 | 1.4842元 | 1.6252元 |
| 2025-10-21 | 1.4861元 | 1.6271元 |
| 2025-10-20 | 1.4826元 | 1.6236元 |