兴业聚源混合C(013742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4705元 | 1.6115元 |
| 2026-10-14 | 1.4884元 | 1.6294元 |
| 2026-10-13 | 1.5081元 | 1.6491元 |
| 2026-10-12 | 1.5071元 | 1.6481元 |
| 2026-10-09 | 1.5250元 | 1.6660元 |
| 2026-10-08 | 1.5230元 | 1.6640元 |
| 2026-09-30 | 1.5438元 | 1.6848元 |
| 2026-09-29 | 1.5426元 | 1.6836元 |
| 2026-09-28 | 1.5417元 | 1.6827元 |
| 2026-09-24 | 1.5642元 | 1.7052元 |
| 2026-09-23 | 1.5803元 | 1.7213元 |
| 2026-09-22 | 1.5841元 | 1.7251元 |
| 2026-09-21 | 1.5847元 | 1.7257元 |
| 2026-09-18 | 1.5806元 | 1.7216元 |
| 2026-09-17 | 1.5708元 | 1.7118元 |
| 2026-09-16 | 1.5761元 | 1.7171元 |
| 2026-09-15 | 1.5659元 | 1.7069元 |
| 2026-09-14 | 1.5633元 | 1.7043元 |
| 2026-09-11 | 1.5699元 | 1.7109元 |
| 2026-09-10 | 1.5793元 | 1.7203元 |
| 2026-09-09 | 1.5853元 | 1.7263元 |
| 2026-09-08 | 1.5919元 | 1.7329元 |
| 2026-09-07 | 1.5970元 | 1.7380元 |
| 2026-09-04 | 1.5883元 | 1.7293元 |
| 2026-09-03 | 1.5954元 | 1.7364元 |
| 2026-09-02 | 1.5958元 | 1.7368元 |
| 2026-09-01 | 1.6044元 | 1.7454元 |
| 2026-08-31 | 1.6098元 | 1.7508元 |
| 2026-08-28 | 1.5987元 | 1.7397元 |
| 2026-08-27 | 1.6034元 | 1.7444元 |
| 2026-08-26 | 1.5968元 | 1.7378元 |
| 2026-08-25 | 1.5931元 | 1.7341元 |
| 2026-08-24 | 1.5900元 | 1.7310元 |
| 2026-08-21 | 1.5950元 | 1.7360元 |
| 2026-08-20 | 1.5928元 | 1.7338元 |
| 2026-08-19 | 1.5894元 | 1.7304元 |
| 2026-08-18 | 1.6086元 | 1.7496元 |
| 2026-08-17 | 1.6090元 | 1.7500元 |
| 2026-08-14 | 1.6021元 | 1.7431元 |
| 2026-08-13 | 1.6010元 | 1.7420元 |
| 2026-08-12 | 1.6071元 | 1.7481元 |
| 2026-08-11 | 1.6037元 | 1.7447元 |
| 2026-08-10 | 1.6110元 | 1.7520元 |
| 2026-08-07 | 1.6119元 | 1.7529元 |
| 2026-08-06 | 1.6059元 | 1.7469元 |
| 2026-08-05 | 1.6064元 | 1.7474元 |
| 2026-08-04 | 1.5959元 | 1.7369元 |
| 2026-08-03 | 1.5881元 | 1.7291元 |
| 2026-07-31 | 1.5988元 | 1.7398元 |
| 2026-07-30 | 1.5940元 | 1.7350元 |