兴业聚源混合C(013742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.95万元 | 0.60% | 7.16万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 42.95万元 | 0.60% | 7.16万元 | 0.10% |
| 2026-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 49.02万元 | 0.60% | 8.17万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 49.02万元 | 0.60% | 8.17万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.67万元 | 0.60% | 1.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.67万元 | 0.60% | 1.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 21.67万元 | 0.60% | 3.61万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 21.67万元 | 0.60% | 3.61万元 | 0.10% |