创金合信恒宁30天滚动持有短债C(013729) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 8.39亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 8.79亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9.09亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9.49亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 10.38亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 10.22亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 11.26亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 12.91亿 | 11.96亿元 | -- |