创金合信恒宁30天滚动持有短债C (013729.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1072元 (2025-12-31) 基金经理黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4637 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒宁30天滚动持有短债A |
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创金合信恒宁30天滚动持有短债C(013729) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9.49亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 10.38亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 10.22亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 11.26亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 12.91亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 14.14亿 | 13.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.72亿 | 13.77亿元 | -- |