创金合信恒宁30天滚动持有短债C (013729.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1069元 (2025-12-25) 基金经理黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4682 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒宁30天滚动持有短债A |
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创金合信恒宁30天滚动持有短债C(013729) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.72亿 | 97.54% |
| (其中) 债券 | 10.72亿 | 97.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,211.25万 | 1.10% |
| 3 | 其他资产 | 1,487.51万 | 1.35% |
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