创金合信恒宁30天滚动持有短债C (013729.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1136元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4854 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒宁30天滚动持有短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信恒宁30天滚动持有短债C(013729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |