创金合信恒宁30天滚动持有短债C (013729.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1068元 (2025-12-23) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4654 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒宁30天滚动持有短债A |
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创金合信恒宁30天滚动持有短债C(013729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 111.77万元 | 0.20% | 27.94万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 285.50万元 | 0.20% | 71.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 152.85万元 | 0.20% | 38.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 477.37万元 | 0.20% | 119.34万元 | 0.05% |