创金合信恒宁30天滚动持有短债C (013729.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1136元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4878 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒宁30天滚动持有短债A |
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创金合信恒宁30天滚动持有短债C(013729) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4,025.00 | 2.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.64% | 0.36% | 4,027.00 | 2.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,245.00 | 2.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,830.00 | 2.26万元 | -- |