信澳景气优选混合C (013722.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴清宇基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8044元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.03% (618 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳景气优选混合(013721) |
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信澳景气优选混合C(013722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.8044元 | 2.8044元 |
| 2026-06-04 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-06-03 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-06-02 | 2.6665元 | 2.6665元 |
| 2026-06-01 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-05-29 | 2.7017元 | 2.7017元 |
| 2026-05-28 | 2.7402元 | 2.7402元 |
| 2026-05-27 | 2.6449元 | 2.6449元 |
| 2026-05-26 | 2.6897元 | 2.6897元 |
| 2026-05-25 | 2.7432元 | 2.7432元 |
| 2026-05-22 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-05-21 | 2.5026元 | 2.5026元 |
| 2026-05-20 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-05-19 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-05-18 | 2.5542元 | 2.5542元 |
| 2026-05-15 | 2.5461元 | 2.5461元 |
| 2026-05-14 | 2.5863元 | 2.5863元 |
| 2026-05-13 | 2.5982元 | 2.5982元 |
| 2026-05-12 | 2.5261元 | 2.5261元 |
| 2026-05-11 | 2.4952元 | 2.4952元 |
| 2026-05-08 | 2.4568元 | 2.4568元 |
| 2026-05-07 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-05-06 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-04-30 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-04-29 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-04-28 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-04-27 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2026-04-24 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2026-04-23 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-04-22 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-04-21 | 2.3123元 | 2.3123元 |
| 2026-04-20 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2026-04-17 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2026-04-16 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-04-15 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-04-14 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-04-13 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-04-10 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-04-09 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-04-08 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-04-07 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-04-03 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-04-02 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-04-01 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-03-31 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-03-30 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-03-27 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-03-26 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-03-25 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-03-24 | 1.7485元 | 1.7485元 |