信澳景气优选混合C (013722.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴清宇基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7436元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率24.82% (701 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳景气优选混合(013721) |
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信澳景气优选混合C(013722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7436元 | 2.7436元 |
| 2026-07-09 | 2.8642元 | 2.8642元 |
| 2026-07-08 | 2.7327元 | 2.7327元 |
| 2026-07-07 | 2.7994元 | 2.7994元 |
| 2026-07-06 | 2.8703元 | 2.8703元 |
| 2026-07-03 | 2.8861元 | 2.8861元 |
| 2026-07-02 | 2.8113元 | 2.8113元 |
| 2026-07-01 | 3.0052元 | 3.0052元 |
| 2026-06-30 | 3.1022元 | 3.1022元 |
| 2026-06-29 | 2.9554元 | 2.9554元 |
| 2026-06-26 | 3.0327元 | 3.0327元 |
| 2026-06-25 | 3.1527元 | 3.1527元 |
| 2026-06-24 | 3.0506元 | 3.0506元 |
| 2026-06-23 | 2.9871元 | 2.9871元 |
| 2026-06-22 | 3.1731元 | 3.1731元 |
| 2026-06-18 | 3.2476元 | 3.2476元 |
| 2026-06-17 | 3.1305元 | 3.1305元 |
| 2026-06-16 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-06-15 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-06-12 | 2.7667元 | 2.7667元 |
| 2026-06-11 | 2.7711元 | 2.7711元 |
| 2026-06-10 | 2.7694元 | 2.7694元 |
| 2026-06-09 | 2.8416元 | 2.8416元 |
| 2026-06-08 | 2.7085元 | 2.7085元 |
| 2026-06-05 | 2.8044元 | 2.8044元 |
| 2026-06-04 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-06-03 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-06-02 | 2.6665元 | 2.6665元 |
| 2026-06-01 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-05-29 | 2.7017元 | 2.7017元 |
| 2026-05-28 | 2.7402元 | 2.7402元 |
| 2026-05-27 | 2.6449元 | 2.6449元 |
| 2026-05-26 | 2.6897元 | 2.6897元 |
| 2026-05-25 | 2.7432元 | 2.7432元 |
| 2026-05-22 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-05-21 | 2.5026元 | 2.5026元 |
| 2026-05-20 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-05-19 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-05-18 | 2.5542元 | 2.5542元 |
| 2026-05-15 | 2.5461元 | 2.5461元 |
| 2026-05-14 | 2.5863元 | 2.5863元 |
| 2026-05-13 | 2.5982元 | 2.5982元 |
| 2026-05-12 | 2.5261元 | 2.5261元 |
| 2026-05-11 | 2.4952元 | 2.4952元 |
| 2026-05-08 | 2.4568元 | 2.4568元 |
| 2026-05-07 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-05-06 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-04-30 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-04-29 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-04-28 | 2.2803元 | 2.2803元 |