新华增怡债券E(013720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-02-26 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-25 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-02-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-02-13 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-12 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-11 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-02-10 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-02-06 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-05 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-02-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-03 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-30 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-29 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-28 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-27 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-23 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-22 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-21 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-20 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-19 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-16 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-14 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-13 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-01-12 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-01-09 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-08 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-07 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-06 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-01-05 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-31 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-30 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-29 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-26 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-25 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-24 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-22 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-19 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-18 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-17 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-16 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-12 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-11 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-10 | 1.1996元 | 1.1996元 |