新华增怡债券E(013720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-08-28 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-27 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-08-26 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-25 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-08-24 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-08-21 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-08-20 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-19 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-18 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-08-17 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-08-14 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-08-13 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-12 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-08-11 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-08-10 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-08-07 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-08-06 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-08-05 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-08-04 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-03 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-07-31 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-30 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-29 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-28 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-27 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-07-24 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-23 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-22 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-21 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-20 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-17 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-16 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-07-15 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-14 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-13 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-10 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-09 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-08 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-07 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-06 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-03 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-02 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-01 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-30 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-29 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-26 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-25 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-24 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-23 | 1.2750元 | 1.2750元 |