新华增怡债券E(013720) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 19.71亿 | 16.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 16.89亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.03亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5.84亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.14亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,545.87万 | 8,393.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.85亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 1.45亿元 | -- |